| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۳,۷۵۲.۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۳ |
۷,۲۴۶.۷۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۲.۶۹ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۷۶.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۶۸ |
۰.۴۵ |
۴۴,۳۰۲.۸۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۳,۵۸۱.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۲.۹۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|