| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۹ |
۳۹۱,۱۱۵.۴۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۶۳.۵۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۴۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۱,۶۹۸.۳۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶,۰۱۷.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۸ |
۱.۰۹ |
۲۱,۴۹۸.۶۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۴۹ |
۰.۹۷ |
۷۹۰,۱۸۶.۴۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۵ |
۲۸۹.۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۸ |
۲.۶۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۰۶۰.۳۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۸.۲۸ |
(۷۶.۵۹) |
|
|