| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۷ |
۴,۳۹۱.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۳۵ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۵,۳۲۰.۶۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۱,۲۹۱.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۲) |
۴۷۶.۰۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
۲۵,۶۱۷.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۷.۱۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۰۵۰.۱۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵,۸۶۷.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۵ |
۴,۶۶۶.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۳۲) |
(۷۸.۰۳) |
|
|