| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۵۶.۰۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۳۲ |
۳,۳۵۴.۰۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۶۴۹.۹۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۰۱.۸۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۸.۷۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۵ |
۶,۵۴۰.۶۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۰.۴۶ |
۴۳,۱۱۲.۶۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۰۷ |
۲,۶۲۲.۲۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|