| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۸ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۴۲) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۱۹ |
۱۷,۹۲۵.۰۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۱۴ |
۴,۰۲۱.۰۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۸.۲۱ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۷۱ |
۲.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
|
|