| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۴ |
۲.۲۲ |
۱۵,۹۷۹.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۰۶۰.۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۳.۳۳ |
۶۰,۸۵۷.۵۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۲۸ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۲.۸۱ |
۰.۵۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۴.۳۲ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۷) |
۶۸۷.۴۵ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۷۷۵.۳۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
|
|