| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۰۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۰۲ |
۷۱,۹۵۹.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۷ |
۲.۱۴ |
۲۵۱,۵۳۹.۶۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۴۶.۸۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۰۷۹.۶۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۶۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۳.۸ |
۷۰,۲۵۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۹ |
۳۵,۴۲۰.۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|