| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷.۶۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۲,۸۱۲.۹۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۰۱۵.۵۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۲۴۲.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۸۲ |
۱.۹۲ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۹۴ |
۱.۸ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۷۴.۸۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۰,۴۱۶.۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
|
|