| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۹۴ |
۵۴,۱۶۹.۳۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۵,۶۶۸.۵۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۱۶) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۲۹۰.۷۶ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۳۷ |
(۸۳.۷۸) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۳ |
۲۰,۶۰۴.۱۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۱۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|