| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۵ |
۶,۵۴۰.۶۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۰.۴۶ |
۴۳,۱۱۲.۶۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۰۷ |
۲,۶۲۲.۲۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۶ |
۳ |
۱۳,۷۸۶.۴۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۳۴ |
۶,۵۹۵.۳۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۳.۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۹۸.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۷۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲۹.۳۸ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|