| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۱۸ |
۳.۰۹ |
۹,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۱.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۸۲۸.۶۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۷۳.۶۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۲۲ |
۳.۲۳ |
۲۹۸,۶۱۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|