| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۷ |
(۹۳.۷۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۰,۸۵۸.۲۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۹۵۴.۶۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۸۷,۶۷۴.۴۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۹ |
۱.۵۳ |
۲۱,۶۸۲.۱۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۸.۶۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۲) |
(۷۳.۲۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۳ |
۳۸۰,۷۹۰.۷۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۸.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|