| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۲ |
۳.۷۵ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۴ |
۳.۴۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۵۲ |
۱۳۱,۳۲۹.۵۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۷ |
۶۷۷.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|