| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۰۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۰۲ |
۷۱,۹۵۹.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۷ |
۲.۱۴ |
۲۵۱,۵۳۹.۶۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۴۶.۸۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۰۷۹.۶۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۶۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۳.۸ |
۷۰,۲۵۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۹ |
۳۵,۴۲۰.۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|