| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۲ |
۳.۷۵ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۴ |
۳.۴۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۵۲ |
۱۳۱,۳۲۹.۵۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|