| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۲.۲۹ |
۱,۴۰۳.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۵ |
۳.۷۸ |
۴۷۸,۸۳۹.۰۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۵۵ |
۴,۱۷۹.۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۱.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۲.۸۳ |
۳۳,۸۱۶.۳۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۹۹) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۳۱ |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۲۲۸.۱۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۳۵) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۳) |
۷,۴۹۲.۷۳ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۴) |
(۵۶.۰۶) |
(۸۶.۰۱) |
|
|