| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۷ |
۶۷۷.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۷ |
۴,۳۹۱.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۳۵ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۵,۳۲۰.۶۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۱,۲۹۱.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۲) |
۴۷۶.۰۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
۲۵,۶۱۷.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۷.۱۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۰۵۰.۱۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵,۸۶۷.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|