| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۸ |
(۰.۸۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۴۲) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۱۹ |
۱۷,۹۲۵.۰۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۱۴ |
۴,۰۲۱.۰۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۸.۲۱ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۷۱ |
۲.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
|
|