| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۳۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۰۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۰۲ |
۷۱,۹۵۹.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۷ |
۲.۱۴ |
۲۵۱,۵۳۹.۶۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۴۶.۸۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۰۷۹.۶۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶۶) |
|
|