| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۳.۸ |
۷۰,۲۵۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۹ |
۳۵,۴۲۰.۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۲.۲۹ |
۱,۴۰۳.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۵ |
۳.۷۸ |
۴۷۸,۸۳۹.۰۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۵۵ |
۴,۱۷۹.۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۱.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۲.۸۳ |
۳۳,۸۱۶.۳۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۹۹) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۳۱ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۲۲۸.۱۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۳۵) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|