| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۲۶۰.۰۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۴ |
۶,۷۹۴.۹۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۸۹.۱۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۷۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۱۸ |
۳.۰۹ |
۹,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
|
|