| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۸۲۸.۶۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۷۳.۶۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۲۲ |
۳.۲۳ |
۲۹۸,۶۱۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۲ |
۳.۷۵ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|