| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۷۱ |
۲.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۴۱.۹ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۴ |
۲.۲۲ |
۱۵,۹۷۹.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۰۶۰.۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۳.۳۳ |
۶۰,۸۵۷.۵۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۲۸ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۲.۸۱ |
۰.۵۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۴.۳۲ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۷) |
۶۸۷.۴۵ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۷۷۵.۳۴ |
۳۴.۶۵ |
|
|