| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۵۲ |
۱۳۱,۳۲۹.۵۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۷ |
۶۷۷.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۷ |
۴,۳۹۱.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۳۵ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۵,۳۲۰.۶۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۱,۲۹۱.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
|
|