| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۶۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۱ |
۱,۶۹۵.۸۵ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۸۹۱.۴۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱۲ |
۳,۴۳۱.۷۳ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۲۱) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۷.۰۳ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۰.۶۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۷.۸۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۴.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۳۷) |
۶۷.۴۵ |
|
|