| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۰.۵۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۲۸.۸۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۲۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۵۱) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۵۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۸ |
۳.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
|
|