| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۳.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۷,۷۳۰.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۲۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۲.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۶) |
|
|