| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۲۹۷,۳۸۹.۹۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۹۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۱.۷۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۳ |
۱۲۸,۴۱۷.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۲۵۰.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۰,۷۹۱.۱۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۱۲۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۶۹ |
۲.۰۲ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱۳ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۶۱.۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۸۴ |
۱.۸۷ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۲۱ |
۱۵,۲۰۸.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|