| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۸,۹۸۲.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۹۷.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۲.۱۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵.۷۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۳۰,۶۹۷.۸۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|