| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۱.۷۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۳ |
۱۲۸,۴۱۷.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۲۵۰.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۰,۷۹۱.۱۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۱۲۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۶۹ |
۲.۰۲ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱۳ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۶۱.۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۸۴ |
۱.۸۷ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۲۱ |
۱۵,۲۰۸.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۶.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|