| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵.۷۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۳۰,۶۹۷.۸۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۱۵۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۷۸.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۵۵) |
(۶۹.۲۱) |
|
|