| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۷۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۱,۲۰۶.۸۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۱,۱۲۴.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۰,۲۸۹.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۷۲۰.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۲۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰.۷۴ |
|
|