| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۵ |
۱,۲۲۷.۲۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۴۹ |
۵,۳۷۵.۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۷۴,۹۰۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۶۱ |
۱۸۶,۰۶۴.۵۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۵ |
۲.۰۳ |
۷۹,۲۹۴.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۶۵.۵۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۰۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۳۹.۴۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۲۷) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۸۴ |
(۹۵.۸۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۲۸ |
۶۴,۷۰۴.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۴) |
۱.۰۴ |
|
|