| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۳.۷۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۸۱۶.۶۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۷.۲۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۴۱ |
۷,۹۳۶.۹۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۷۵ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۲ |
۲.۶۱ |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۱ |
۲.۲۵ |
۲۰۱,۸۵۵.۳۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۳۶.۱۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۲ |
۲.۶ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|