| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۷۹۱.۷۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۳۱ |
۱.۶۹ |
۱۱,۵۷۱.۱۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۵.۰۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۹,۱۵۵.۵۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۲.۴۷ |
۳۹۰,۲۵۴.۵۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۲,۸۸۱.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۸۲۲.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۳۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۲۰.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۹۹ |
۷,۵۵۷.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۸,۲۲۰.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|