| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۵۵,۵۰۸.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۱۱.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۸.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۶۶۵.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۲,۸۰۱.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۸۰۷.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۶۵۲.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲) |
|
|