| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۱۵۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۷۸.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۵۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۳.۷۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۸۱۶.۶۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۷.۲۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۴۱ |
۷,۹۳۶.۹۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|