| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۸۷ |
۱.۷۱ |
۸۶,۶۹۳.۸۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۵ |
(۴۸.۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۶۴.۱۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۳,۰۲۴.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
|
|