| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱۳ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۶۱.۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۸۴ |
۱.۸۷ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۲۱ |
۱۵,۲۰۸.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۶.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|