| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۷۷ |
۲۳,۶۸۱.۱۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۵۵,۵۰۸.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۱۱.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۸.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۶۶۵.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۲,۸۰۱.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۸۰۷.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|