| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۲۵۷.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۹۸ |
۶۳۸.۴۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۴۸۴.۰۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵۲ |
۸۸,۸۱۶.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۷۴ |
۲,۵۴۹.۶۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|