| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۲ |
۲.۶۱ |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۱ |
۲.۲۵ |
۲۰۱,۸۵۵.۳۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۳۶.۱۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۲ |
۲.۶ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۲۹۷,۳۸۹.۹۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۹۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۱.۷۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۳ |
۱۲۸,۴۱۷.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۲۵۰.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۰,۷۹۱.۱۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۱۲۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|