| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۷.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۹۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲۷ |
۱۲,۳۵۱.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۸ |
۲.۵ |
۷۶۱,۳۲۴.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۹۸.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۴۶۸.۶۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۷۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۲۴.۱۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۵۴,۲۶۷.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|