| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۸,۳۶۰.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۲۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۰۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۳۴.۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۹,۸۴۶.۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۰.۲۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۸.۱۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۹۸ |
۴۱,۹۸۵.۰۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۰.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۳۴۸.۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۴۵.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۶.۲۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۹۸ |
۱۰۲,۶۱۹.۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|