| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۸۱۶.۶۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۷.۲۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۴۱ |
۷,۹۳۶.۹۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۷۵ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۲ |
۲.۶۱ |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۱ |
۲.۲۵ |
۲۰۱,۸۵۵.۳۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۵ |
۴,۱۳۶.۱۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۲ |
۲.۶ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۲۹۷,۳۸۹.۹۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۸.۹۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|