| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۲.۴۷ |
۳۹۰,۲۵۴.۵۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۲,۸۸۱.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۸۲۲.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۳۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۲۰.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۹۹ |
۷,۵۵۷.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۸,۲۲۰.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۸,۹۸۲.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۹۷.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۲.۱۹) |
(۸۱.۱۴) |
|
|