| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۳۴) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۹۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۲,۹۵۹.۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۶,۵۲۰.۵۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۷.۹۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۹ |
۲.۴۲ |
۵۴۷,۷۱۴.۱۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۷۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۴ |
۱.۸۵ |
۲۳۰,۹۵۶.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۵ |
۸۳,۰۹۶.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|