| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۹,۲۲۹.۰۸ |
۳۱۶,۴۳۱.۳۳ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۰۱.۲۵ |
۱,۶۰۹.۵۷ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۲ |
(۶۱.۳۸) |
۸,۳۶۷.۳۶ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
(۸۱.۰۲) |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۳) |
۱۰۷.۲۳ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۹۹ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۵۰۴.۷۵ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۳ |
۳,۱۸۹.۷۹ |
۹.۷۱ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۹ |
۱.۰۳ |
۷.۸ |
۴,۰۷۸.۴۲ |
۸۱,۶۴۸,۰۹۲,۹۴۰,۵۹۳.۵ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|