| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۱۲ |
(۹۶.۴) |
۵,۸۲۹.۴۹ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
۵.۴۶ |
(۹۶.۳۴) |
۲۶,۷۳۸,۶۶۴,۷۴۸.۶۹ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۲.۴ |
(۴۸.۵) |
۵۷۱,۴۶۲.۹۸ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۴.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۳,۲۷۸,۴۲۶,۱۹۰.۰۴ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۳.۸۵ |
۳۸۵.۶ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
|
|