| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۵.۴۷ |
۴۷۶.۶۷ |
۲۷,۴۶۳,۳۵۲,۷۸۸.۴۲ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۵۷ |
۵.۲۵ |
۶۹۸.۶۴ |
۱۲,۸۸۰,۹۱۱,۰۵۰.۰۳ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۶۲.۷۱ |
(۸۳.۶۱) |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۲.۹۹) |
۳,۵۹۳.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۴.۳۹ |
۳۷۰.۰۸ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶ |
۱.۸۵ |
۷۷۲.۶۱ |
۸۰,۸۶۴.۹۸ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۸.۷۱) |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۳.۱۵ |
(۴۶.۰۲) |
۸,۳۳۵,۳۹۳.۵۹ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۰۱ |
۱۷۷.۳۲ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۹۶.۱۸ |
۱,۳۷۷.۸۲ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۷.۲ |
۱,۵۴۹.۱۲ |
۱۰,۴۸۶,۴۳۲,۰۲۵,۳۹۷.۵ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۲ |
۱۳۸.۸۵ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۷۷) |
(۲۴) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
|
|