| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۹۹) |
(۳۲.۷۹) |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۷.۸۶) |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۱.۵۳ |
۵۰۸.۲۵ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۸۴ |
۱۵۱.۳۹ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۳.۶۴) |
(۵۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵۶.۶۳ |
۱۵,۵۶۳.۵۹ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲) |
(۵۸.۲۳) |
(۵۱.۲) |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۴۵.۴۲) |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۵ |
۶۹۶.۸۵ |
۱,۴۲۳.۷۸ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۹۹.۵۶ |
۳۹,۳۶۲.۶۱ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۳ |
(۳۴.۷۳) |
۴۵,۵۴۱,۴۶۴.۰۵ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۰.۷۷) |
|
|