| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۵۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۶ |
۲.۳۶ |
۷۰۴,۰۱۲.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۰.۵۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۴ |
۱.۷ |
۱۸,۴۷۰.۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۳ |
۲.۶۸ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۵ |
۲.۵۸ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۷.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۱۹.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲ |
۱.۴۹ |
۱۳۹,۹۳۹.۰۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۷,۵۱۵.۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|