| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۲۶.۵۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۲۵۷.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۹۸ |
۶۳۸.۴۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۴۸۴.۰۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵۲ |
۸۸,۸۱۶.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۷۴ |
۲,۵۴۹.۶۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|