| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۶۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۵.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹.۵۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۶۱.۲۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۱,۹۶۷.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
|
|