| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۱ |
۳.۷۳ |
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۴۹۲.۲۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۳ |
۱۶,۱۷۱.۲۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۷۸ |
۵۴,۰۲۱.۵۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۱۱۰.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۵ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۳۷ |
۱.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|