| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹.۵۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۶۱.۲۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۱۲ |
۲۳۱,۹۶۷.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۶۳.۸۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۴ |
۹,۳۲۴.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۵۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۸۹ |
۲.۱۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۳۴.۳۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۵.۸) |
|
|