| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۳۹۴.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۱۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۰.۸۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۶ |
۲.۸۷ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۷.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۴ |
(۵۰) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۲۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲.۵۴ |
۷۴۳,۵۱۳.۹۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|