| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۸۸.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۳ |
۱۹,۵۲۵.۲۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۳ |
۲.۷۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۳۵ |
۴,۸۴۶.۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۱.۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰,۹۹۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۱۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۴.۷۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|