| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۹۳.۰۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۳.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۶ |
(۶۶.۳۷) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۳۷۰.۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴) |
(۷۹.۲۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۳۷ |
۲.۲۳ |
۵۱۹,۰۴۷.۸۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۵) |
(۶۵.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۵) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۱.۴۱ |
۴۴۴,۱۵۶.۹۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|