| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۱۴.۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۲.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۷۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۴۷ |
۴۳,۵۰۲.۵۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|