| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۹ |
۲۳۱,۹۱۱.۴۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۴۱.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۱۳۰.۵۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۱.۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۳۲ |
۴۵,۴۳۱.۱۲ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۷) |
۲,۹۷۴.۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
|
|