| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۵۲.۳۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۵۲.۰۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۷.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۰۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۱۸۴.۵۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۳ |
۲.۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۵ |
۱.۵۶ |
۹۸۸,۵۳۴.۸۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۹۲.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۷.۶۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۸ |
۱.۲۵ |
۲۱,۵۴۸.۹۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۵۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۵۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۵۸۰.۵۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۳) |
(۶۶.۴) |
(۶۹.۶) |
|
|