| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۴.۴۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰۸,۵۷۹.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|