| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۱.۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰,۹۹۶.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۱۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۴.۷۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۹ |
۲۳۱,۹۱۱.۴۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۴۱.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۱۳۰.۵۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|