| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۵۱) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲) |
(۸۵.۲) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۴۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۳۴ |
۶۸,۸۲۳.۷۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۸۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|