| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۱ |
۳.۷۳ |
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۴۹۲.۲۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۳ |
۱۶,۱۷۱.۲۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۷۸ |
۵۴,۰۲۱.۵۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۱۱۰.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۵ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۸.۷۷) |
|
|