| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۷۷.۹۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۱۲ |
۲۰۵,۷۴۷.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۴۴ |
۶۲,۲۰۷.۹۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۴۹۴.۱۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۲۲۹.۷۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۵۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۹۹۸.۰۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۵۴.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
|
|