| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲ |
۳.۵۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۷۷ |
۲,۲۸۰.۸۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳۵ |
۵,۲۰۶.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۶۲ |
۶۰,۶۹۰.۸۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|