| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳ |
۵۵۷.۱۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۵۲.۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۸۸.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۳ |
۱۹,۵۲۵.۲۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۳ |
۲.۷۲ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۳۵ |
۴,۸۴۶.۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۴.۳۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
|
|