| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۸۸.۵۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۱.۴۵) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۱۷,۶۴۴.۴۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
|
|