| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۱۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۶.۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۲,۵۸۴.۳۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۵۸.۲۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۳۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۷۱ |
۱۷۱,۲۵۴.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۲ |
۷۴۶,۷۴۳.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۷۳ |
۱۹۸,۴۰۱.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۱۵۲.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۸۳۸.۲۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۷.۲۴) |
|
|