| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۲ |
۲۰۳,۳۷۶.۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۵,۵۷۰.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۹ |
۲.۸۴ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۶۸۶.۷۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۸۴ |
۱.۹۱ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۴۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|