| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۳۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۶,۰۳۹.۲۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۶,۴۳۱.۵۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۴۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۸۸۸.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۶۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۸۲ |
۳۲,۸۶۸.۵ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۱.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۰۴ |
۷۱,۰۵۸.۴۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|