| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۲.۰۱ |
۹۲,۹۹۰.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۶۷ |
۶۴۰,۳۳۱.۹۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۵۵۹.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۳ |
۲,۲۱۳.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۹۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۶۲.۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۷.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۱ |
۶۸۶,۴۹۵.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۸۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|