| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۱۷.۷۴ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۱ |
۴.۱۷ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۵۸ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۳.۸۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۱۲ |
۳۱,۷۲۸.۳۲ |
۵۳.۲۴ |
|
|