| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۳۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۷۱ |
۱۷۱,۲۵۴.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۲ |
۷۴۶,۷۴۳.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۷۳ |
۱۹۸,۴۰۱.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۱۵۲.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۸۳۸.۲۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۵۸ |
۸۸۳.۷۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۱ |
۳.۷۳ |
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۴,۴۹۲.۲۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۳ |
۱۶,۱۷۱.۲۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|