| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۸۸ |
۱۳۱,۱۳۷.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۵۷ |
۲۳۰,۸۴۲.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۹ |
۰.۵۷ |
۹۱,۹۹۹.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۹ |
۱.۸۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۷.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۰۳.۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۴.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۶۶.۱۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۵.۵۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۹۹.۶۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۷,۶۳۲.۲۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۲۱ |
۴۸.۴ |
|
|