| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۸۲۸.۲۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۲,۶۱۵.۹۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۲۶.۸۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۶) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۸ |
۳.۰۱ |
۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۹۳ |
۲۹۲.۴۵ |
|
|