| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۱۱۰.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۵ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۳۷ |
۱.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۴.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۴.۴۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|