| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۶ |
۳.۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۰۴ |
۳۹,۶۰۸.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱ |
۳.۱۳ |
۱۹۴,۲۶۵.۴۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۳۸ |
۷۱۳,۰۰۳.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۸ |
۳.۳۳ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۴۶ |
۶۲۷,۴۷۰.۱۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۲۴ |
۵,۹۹۹.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۷۶۵.۴۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۱۴ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۶۵) |
(۲۲.۸۳) |
|
|