| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۹۹ |
۲.۶۷ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۱.۹۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۲۳.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۷۰۲.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۷۹.۰۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۶۰.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۲,۰۱۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|