| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰۸,۵۷۹.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۶۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۲ |
۲۰۳,۳۷۶.۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۵,۵۷۰.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|