| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۷۲ |
۲۹۴,۶۸۶.۸۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۵۶ |
۳.۲۱ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۹ |
۳.۰۸ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۷.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۷۷۳.۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۷.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۹ |
۴.۱۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۱۱) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|