| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۶۱۹.۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۰۴۷.۴۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۳۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۵۱.۶۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۰۹ |
۲.۶۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۹ |
۹,۹۷۱.۸۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۹ |
۰.۹۹ |
۱۳۴,۶۹۰.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
۴.۳۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۳ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۷ |
۴۶,۵۶۲.۳۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|