| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷ |
۴.۸۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹ |
۴.۲۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۵ |
۱۳۲,۱۱۷.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۶ |
۳.۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۰۴ |
۳۹,۶۰۸.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱ |
۳.۱۳ |
۱۹۴,۲۶۵.۴۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۳۸ |
۷۱۳,۰۰۳.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۸ |
۳.۳۳ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|