| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۹ |
۲.۸۴ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۶۸۶.۷۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۸۴ |
۱.۹۱ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۴۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|