| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۷۵.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۶۷.۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۱ |
۲.۰۳ |
۱,۸۱۲.۱۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۵.۴۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|