| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۴۶ |
۶۲۷,۴۷۰.۱۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۲۴ |
۵,۹۹۹.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۷۶۵.۴۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۱۴ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۶۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶ |
۴.۴۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۴.۰۹ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۷۳.۰۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۲۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۷۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|