| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۳۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۳۳۸.۹۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۵.۰۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۲۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۰,۱۹۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۳ |
۱۳۱,۶۴۳.۱۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۹ |
۱۵۰,۴۸۹.۵۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|