| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲ |
۳.۵۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۷۷ |
۲,۲۸۰.۸۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳۵ |
۵,۲۰۶.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۶۲ |
۶۰,۶۹۰.۸۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۱۷.۷۴ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|