| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۵۶۱.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۵.۱۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۹۸.۲۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۴۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۲۵.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۸۸.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۶۹.۱۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۷۱.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|