| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۹ |
۳۳,۳۸۷.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۸۷ |
۱.۷۱ |
۸۶,۶۹۳.۸۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۵ |
(۴۸.۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۴) |
|
|