| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۴.۰۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۴۷.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۳۷۹.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|