| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۵۴.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۸ |
۹۴۵,۱۸۰.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۴۰.۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۳.۴۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۹۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۳۵ |
۹۸,۴۲۵.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|