| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۶۴.۱۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۳,۰۲۴.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۵۷.۸۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۷,۶۲۱.۸۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۷.۷۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|