| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۴۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۲۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۶ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۶۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۸۶.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۷۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۶۲.۸۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|