| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۵۹ |
۵۴۵.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۶۰.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۱۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۲۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۵۶.۶۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۴.۲۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|