| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۶۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۷.۹۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۸۹۷.۸۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۶۶۵.۲۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۵۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۶ |
۲.۳۶ |
۷۰۴,۰۱۲.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۰.۵۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۴ |
۱.۷ |
۱۸,۴۷۰.۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|