| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۳۹.۷۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۷۹,۴۶۳.۰۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۷۴.۸۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۳۷.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۲۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۵.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۱۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|