| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴ |
۱,۴۷۰.۹۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۳.۸۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۲۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۵۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۸۰,۳۱۵.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۶۹,۶۳۸.۹۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۳,۳۰۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۰.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۰۰۲.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۳,۳۰۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۹۹۳.۵۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|