| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۹.۳۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۷.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۹۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲۷ |
۱۲,۳۵۱.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۸ |
۲.۵ |
۷۶۱,۳۲۴.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۵۹۸.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۴,۴۶۸.۶۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۵۳.۱۴) |
|
|