| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۸,۳۶۰.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۲۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۰۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۳۴.۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۹,۸۴۶.۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۰.۲۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۸.۱۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۹۸ |
۴۱,۹۸۵.۰۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۰.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۳۴۸.۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۴۵.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۶.۲۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۶) |
۴۹.۶۲ |
|
|