| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۲۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۵۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۸۰,۳۱۵.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۶۹,۶۳۸.۹۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۵ |
۵۳,۳۰۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۰.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۰۰۲.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۵۳,۳۰۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۹۹۳.۵۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۷ |
۹۱۱.۹۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۷۵۸.۵۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|