| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۷۱.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۶۵۰.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۴۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۲۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۶ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۶۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۸۶.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
|
|