| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۲۴.۱۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۵۴,۲۶۷.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۸ |
۶۱۲,۲۳۵.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۷۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۱,۲۰۶.۸۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۱,۱۲۴.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۰,۲۸۹.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۷۲۰.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۲۳ |
۰ |
|
|