| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۵ |
۲.۵۸ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۷.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۱۹.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲ |
۱.۴۹ |
۱۳۹,۹۳۹.۰۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۷,۵۱۵.۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۰۸,۳۶۰.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۲۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۰۶.۰۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۳۴.۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۴۸ |
۵۷۹,۸۴۶.۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
|
|