| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۵.۴۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۶ |
۰.۸۵ |
۹,۶۵۶.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۹.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۱۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۵۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۲.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۸۳۵.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۴۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۶۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|