| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۷۵۸.۵۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۵۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۴.۰۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۳ |
۳,۲۴۷.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱۳ |
۱۱,۳۷۹.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|