| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۸.۲۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۳ |
۴۴۵.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۳۸۹.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۸,۹۸۳.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۰.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۶۲.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۸,۳۹۶.۴۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۴۴۷.۵۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۹.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|