| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۷۷ |
۲۳,۶۸۱.۱۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۵۵,۵۰۸.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۶۱۱.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۸.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۶۶۵.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۲,۸۰۱.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۸۰۷.۶۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|