| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۸.۱۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۹۸ |
۴۱,۹۸۵.۰۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۰.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۳۴۸.۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۴۵.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۶.۲۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۹۸ |
۱۰۲,۶۱۹.۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۵۶۱.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۵.۱۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۹۸.۲۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۴۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|