| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۹۴ |
۱.۸ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۷۴.۸۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۰,۴۱۶.۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۵۲ |
۲.۰۴ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۳,۷۵۲.۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۳ |
۷,۲۴۶.۷۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۲.۶۹ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۷۶.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
|
|