| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۸۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۶۱ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۶.۹۴ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۴۶ |
۱۲۰,۲۲۸.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۶۶.۱۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۵۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۶۱ |
۱۶,۴۲۲.۴۱ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۱.۲۵ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۸.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۴.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
|
|