| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۳۵ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۳۰۵,۳۲۰.۶۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۱,۲۹۱.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۲) |
۴۷۶.۰۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
۲۵,۶۱۷.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۷.۱۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۰۵۰.۱۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵,۸۶۷.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۵ |
۴,۶۶۶.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۳۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|