| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۶.۷۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۱۱۰.۳ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۲۶۰.۰۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۴ |
۶,۷۹۴.۹۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۸۹.۱۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|