| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۲۹.۷۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۶.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۸۷) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۵۶ |
۱.۵۷ |
۲۸,۰۶۶.۳۲ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۱,۴۰۴.۵۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۵۲۰.۱۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۱۹ |
۱۱,۹۸۰.۳۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۵۶.۰۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۳۲ |
۳,۳۵۴.۰۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۶۴۹.۹۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|