| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۲.۹۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۸۲.۱۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۸۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۴۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۶.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۷۳.۶۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۹۵.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۰.۸۸ |
(۱۴.۰۵) |
|
|