| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۴۹ |
۰.۹۷ |
۷۹۰,۱۸۶.۴۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۵ |
۲۸۹.۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۸ |
۲.۶۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۰۶۰.۳۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۸.۲۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷.۶۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۲,۸۱۲.۹۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۰۱۵.۵۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۲۴۲.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
|
|