| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۲ |
۳.۷۵ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۴ |
۳.۴۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۵۲ |
۱۳۱,۳۲۹.۵۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۷ |
۶۷۷.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|