| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۱۶) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۲۹۰.۷۶ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۳۷ |
(۸۳.۷۸) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۳ |
۲۰,۶۰۴.۱۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۱۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۹.۳۴ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|