| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۲۲۹.۸۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۲۴۶.۰۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱ |
۷۴۳,۶۴۲.۷۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۷۴.۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۴۵ |
۱,۴۱۱.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۸۰۲.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۲,۰۲۷.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۲۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۶۷ |
۵۲۲.۷۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۴.۲۵ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|