| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۳,۵۸۱.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۲.۹۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۸۲.۱۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۸۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۴۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۶.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۷۳.۶۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۹۵.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|