| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۳۶ |
۶۲,۰۲۷.۹۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۳۱ |
۱۰,۳۸۷.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۷۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۷۵.۹۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۶۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۹۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۷,۳۸۷.۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۱۷,۶۴۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۱ |
۱۱,۱۲۸.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|