| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۷۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۱۸ |
۳.۰۹ |
۹,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۱.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۸۲۸.۶۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۷۳.۶۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۲۲ |
۳.۲۳ |
۲۹۸,۶۱۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
|
|