| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۸.۷۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۵ |
۶,۵۴۰.۶۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۰.۴۶ |
۴۳,۱۱۲.۶۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۰۷ |
۲,۶۲۲.۲۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۶ |
۳ |
۱۳,۷۸۶.۴۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۳۴ |
۶,۵۹۵.۳۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۳.۴ |
۳۸۸.۳۷ |
|
|