| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۲۱۶.۹۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۲۳.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۳.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۱۲۹.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۴۱.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۲,۹۶۴.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۴,۸۷۸.۸۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۵.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۶,۸۶۲.۶۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|