| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۲۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۳۹.۷۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۰۸ |
۷۹,۴۶۳.۰۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۷۴.۸۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۳۷.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۲۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۵.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۱۷ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|