| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۲۵.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۸۸.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۶۹.۱۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۷۱.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۶۵۰.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۴۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۲۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۶ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|