| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۷۴ |
۲,۵۴۹.۶۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|