| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۶۵۲.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۳.۹۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۷,۷۳۰.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۲۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۲.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|