| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۷۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۲۴.۱۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۵۴,۲۶۷.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۸ |
۶۱۲,۲۳۵.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۷۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۱,۲۰۶.۸۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۱,۱۲۴.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۰,۲۸۹.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۷۲۰.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|