| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۲۴.۷۱ |
۵.۱۴ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۰۹ |
۲.۴۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۵۶ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۹۹ |
۸.۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۸۸) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲) |
(۶۴.۰۱) |
(۵۲.۵) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۶) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۳۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۴.۸۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۰۵) |
(۴۲.۳) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۸.۷۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۰۱) |
۸.۸۲ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|