| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۴۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۸ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۸۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۲.۰۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۴۴ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۰۵) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۲ |
۳.۵۶ |
|
|