| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۳۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۰۶.۰۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۷ |
(۶۱.۹۸) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۳۲.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۵.۳۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۲۷) |
|
|