| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۱.۶۳ |
۱۲۱,۸۷۰.۰۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۳۰.۶۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۰۹۹.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۱ |
۱,۹۰۶.۳۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۴ |
۲.۵۲ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۶۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۶۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۷۹ |
۳.۱۱ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۸,۵۸۲.۱۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱ |
۱.۱۷ |
۳,۶۳۳.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۳.۱۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|