| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۰۵) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۲ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۲۵.۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۳.۲۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۳۶) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۳) |
(۴۳.۳۴) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۴.۵۳ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۴.۷۲) |
|
|