| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۱۲.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۲۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۷۵ |
۶,۸۴۸.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۸.۳۲) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۹.۸۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۶۰,۰۷۸.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۳۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۲۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۰۴.۱۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۶۰.۹۳ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|