| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۲۱.۴۱ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۶) |
۷.۹۲ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۴.۷۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۷۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۲۶.۳۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
|
|