| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۳۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۹۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۰.۵۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۲۸.۸۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۲۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۵۱) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۵۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۸ |
۳.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
|
|