| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۶۴ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۱۴) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۰۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۳.۶۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۴۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۸ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۸۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۲.۰۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۴۴ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۶) |
۰ |
|
|