| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۷۸ |
۱.۵۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۶۲.۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۱۱۹.۸۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۶,۱۱۳.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۱۱۷.۰۲ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۶.۳۳ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۰۶.۵۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۹.۸۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۰۸.۴۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۳ |
۲۸۷.۲۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۲.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|