| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۴.۸۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۰۵) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۸.۷۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۰۱) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۶۹ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۲۱ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۷.۸۴) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۲.۶) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۰.۶۹ |
(۳۹.۶۴) |
|
|