| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۶.۵۷ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۹.۶۹ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۱.۵ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۱.۷۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۵.۵۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۸.۲۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱ |
۰.۰۶ |
۳,۷۰۳.۹۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۸.۸۴ |
۶.۴۴ |
|
|