| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۲ |
۱,۳۷۹.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۳ |
۵.۰۷ |
۷۴,۳۱۱.۴۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۲۰.۱۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۶۴) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۲۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۲۸.۲۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۳ |
۴,۴۷۵.۵۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۸۴) |
۳۸۷.۶۴ |
|
|