| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۱۵) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۴۶) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۴ |
۱,۱۳۶.۸۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹.۱۱) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۸) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۰۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۹) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۵.۹۲) |
|
|