| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۲۳.۹۴ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۲۱.۴۱ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۶) |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۴.۷۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۷۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
|
|