| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۴ |
۲۹۳.۳ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۵) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۱۱) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۲.۵۶) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۶۴ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۱۴) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۰۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۳.۶۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۴۷) |
۱۲۶.۹۶ |
|
|