| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۴۷) |
(۶۷.۴۳) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۶) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۳.۹۵ |
۲۴.۴۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۱ |
۵۰۴.۱۷ |
۲,۶۱۳.۷۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۱) |
(۵.۳۸) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۸.۸۳) |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۹ |
۱۲۸.۸۵ |
۲,۴۷۲.۶۹ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۸۸ |
۸۰.۲۶ |
|
|