| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۸۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۲.۰۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۴۴ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۰۵) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۲ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۲۵.۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۰.۹۳ |
|
|