| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۶.۲ |
۵۳.۰۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۲۴.۶۲ |
۱,۶۳۵.۵۸ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۰.۴ |
۹,۳۳۲.۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۸۱.۳۳ |
۱۰,۲۴۳.۲۷ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۸۱ |
۳۱۸.۴۳ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۰۲.۶۱ |
۴,۸۶۸.۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۷ |
۲۲.۸ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۸.۷۲ |
۳۵۷.۳۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۸ |
۳,۲۳۶.۷۵ |
۶۶,۸۱۱.۵۹ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۵) |
(۷۳.۵۲) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۳۵.۲) |
۹۹۵.۵۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|