| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۵ |
۱.۲۴ |
۱۸,۹۹۵.۶۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۷۳ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۲ |
۱,۳۷۹.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۳ |
۵.۰۷ |
۷۴,۳۱۱.۴۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۲۰.۱۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۶۴) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۲۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
|
|