| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۲۸.۲۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۳ |
۴,۴۷۵.۵۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۸۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶ |
۱۶,۹۰۵.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۶۱.۹۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۵.۱۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴۲) |
۲.۵۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۱۴) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۴.۶ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
|
|