| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۲۷.۲۳ |
۲۹۷.۴۱ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۹۱,۴۷۰.۳۹ |
۲۰۶,۱۶۲.۰۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
(۳.۲۵) |
۱,۹۱۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴) |
۷.۶۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۴.۴۴ |
۷۱۵.۹۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۰.۹۴ |
۷۰۱.۸۶ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۶۸ |
۳۲۳.۷۱ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۹ |
۲۷.۳۹ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۶۹) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۴۸ |
۲۷.۸۳ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۶۴ |
۷۰.۲۲ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
|
|