| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۹۶.۰۲ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰) |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۳۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۲۵) |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۸.۲۵ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۱۹۶.۶۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۴۲) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
|
|