| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۰.۵۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۲۸.۸۲ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۲۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۵۱) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۵۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۸ |
۳.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
|
|